A Einfach Handels System

Was ist ein Forex Devisenhändler Updated August 03, 2016 Ein Devisenhändler, auch als Devisenhändler oder Forex Trader bekannt, ist eine Person, die Trades, oder kauft und verkauft, Währungen an der Devisen. Währungshändler gehören Fachleute, die für ein Finanzunternehmen oder eine Gruppe von Kunden tätig sind, aber sie gehören auch Amateur-Händler, die für ihre eigenen finanziellen Gewinn entweder als Hobby oder zum Leben zu handeln. Einführung in den Devisenmarkt Der Devisenmarkt, der oft als Forex bezeichnet wird, ist der größte Finanzmarkt der Welt. Das tägliche Handelsvolumen auf dem Forex ist typischerweise mehr als 1.000 Mal größer als die kombinierten Summen aller Aktien - und Aktienhandelsmärkte weltweit. Jede Währung in der Welt wird durch diesen riesigen, hoch dezentralisierten Marktplatz mit 15 regionalen Marktplätzen und Tausenden von Fachhändlern gehandelt. Werden ein Forex Devisenhändler Werden ein Amateur Forex Trader ist so einfach wie die Eröffnung eines Kontos mit einem Forex Broker. Ein paar der größten U. S. Forex Broker sind: FXCMFOREX Thinkorswim Interactive Brokers Die meisten großen US-Börsenmakler bieten auch Forex Trading. Wenn Sie derzeit ein Brokerage-Konto, it39s wahrscheinlich können Sie beginnen Forex Trading über Ihre Börsenmakler, in den meisten Fällen einfach durch Ausfüllen einer kurzen Online-Devisenhandel Anwendung. Wenn Sie ein neues Forex-Konto eröffnen, beginnen Sie mit einer kleinen Einzahlung einige Broker werden ein Konto mit so wenig wie eine 100,00 Ablagerung eröffnen, während andere mehr verlangen können. Making Currency Trades Sobald Sie Ihr Konto eröffnet haben, beginnen Sie mit der Auswahl der Währungen, die Sie handeln möchten. Währungen auf dem Forex kommen immer paarweise. Wenn der Wert eines der Währungspaare steigt, fällt der andere. Die meisten Anfangshändler sollten nur die am meisten gehandelten Währungen handeln, wie z. B. den US-Dollar (USD), das britische Pfund (GBP) oder den Euro (EUR), weil sie die liquides sind und die kleinsten Spreads haben. Die Ausbreitung ist die Anklage, dass der Handelsspezialist, effektiv ein Zwischenhändler, sowohl Käufer als auch Verkäufer für die Verwaltung des Handels auflädt. Ein typischer Währungshandel Sie können glauben, dass der Wert des Pfunds gegen den US-Dollar steigen wird. Sie sehen, dass das GBPUSD-Paar zu einem Geldkurs von 1.1510 und zu einem Preis von 1.1511 gehandelt wird. Das sagt dir ein paar Dinge. Erstens, dass das britische Pfund derzeit etwa 1,151 US-Dollar wert ist und dass die Ausbreitung relativ klein ist - der Unterschied zwischen dem Angebot (1.1510) und dem fragen (1.1511). Beachten Sie, dass Sie immer zu dem höheren Preis kaufen --- 1.1511 in diesem Fall - und verkaufen zum niedrigeren Preis. Sagen Sie kaufen 10.000 GBP bei 1.1511. Wenn das Pfund zu einem Verkaufspreis von 1.1622 steigt, kann dann Ihre Position verkaufen. Ihr Gewinn beträgt 10.000 Mal (1.1662 minus 1.1511), das ist 151.00. Du hast deinen ersten gewinnbringenden Handel gemacht. Es lohnt sich, den Handel langsam zu beginnen Wie Sie aus dem oben beschriebenen Handel sehen können, sind die Devisengeschäfte sehr gut genutzt, manchmal sogar bis zu 1.000 bis 1. Anfangshändler können sich an die Möglichkeit wenden, große Geschäfte von einem relativ kleinen Konto zu machen Das bedeutet auch, dass auch ein kleiner Konto viel Geld verlieren kann. Ihre Verluste sind auf Ihre Einzahlung beschränkt. Eine 2014 Studie von Forex Einzelhändler traf, dass, obwohl 84 Prozent der Forex Trader erwarten, Geld zu verdienen in ihren Konten, nur etwa 30 Prozent tatsächlich tun. Ein guter Weg zu beginnen ist, eine Praxis Forex Trading Account zu öffnen. Praxis-Konten in der Regel mit 50.000 virtuellen Geld öffnen. Auf diese Weise können Sie lernen, wie man handeln kann, ohne echtes Geld auszugeben. Wenn nach ein paar Dutzend Praxis Trades Sie sehen, dass you39re Handel profitabel, können Sie dann entscheiden, in Ihrem echten Forex-Konto zu handeln. Die 8220So Easy Its Ridiculous8221 Trading System Wie Sie sehen können, haben wir alle Komponenten eines guten Forex Trading System. Zuerst haben wir festgestellt, dass dies ein Swing-Handelssystem ist und dass wir auf einer Tages-Chart handeln werden. Als nächstes verwenden wir einfache gleitende Durchschnitte, um uns zu helfen, einen neuen Trend so früh wie möglich zu identifizieren. Die Stochastiker helfen uns zu bestimmen, ob it8217s noch ok für uns ist, einen Handel nach einem gleitenden durchschnittlichen Crossover zu betreten, und es hilft uns auch, überverkaufte und überkaufte Bereiche zu vermeiden. Der RSI ist ein zusätzliches Bestätigungsinstrument, das uns hilft, die Stärke unseres Trends zu bestimmen. Nachdem wir unsere Handelskonfiguration herausgefunden haben, haben wir unser Risiko für jeden Handel bestimmt. Für dieses System sind wir bereit, 100 Pips auf jedem Handel zu riskieren. In der Regel, je höher der Zeitrahmen, desto mehr Pips sollten Sie bereit sein zu riskieren, weil Ihre Gewinne in der Regel größer sein werden, als wenn Sie auf einem kleineren Zeitrahmen handeln würden. Als nächstes haben wir unsere Ein - und Ausrechnungsregeln klar definiert. An diesem Punkt würden wir die Testphase beginnen, indem wir mit manuellen Rückversuchen beginnen. Hier ist ein Beispiel für ein langes Handels-Setup: Wenn wir in der Zeit zurückkamen und uns diese Tabelle anschauten, würden wir sehen, dass es nach unseren Systemregeln eine gute Zeit ist, lange zu gehen. Zum Backtest, würdest du aufschreiben, zu welchem ​​Preis du eingetreten bist, dein Stop-Loss und deine Exit-Strategie. Dann würden Sie das Diagramm eine Kerze zu einer Zeit verschieben, um zu sehen, wie sich der Handel entfaltet. In diesem speziellen Fall hättest du irgendwelche anständigen Pips gemacht, die du mir nach diesem Handel etwas Gutes kaufte, das man sehen kann, wenn die bewegten Durchschnitte in die entgegengesetzte Richtung kreuzen, war es eine gute Zeit für uns zu beenden. Natürlich werden nicht alle deine Trades so sexy aussehen. Manche werden wie hässliche Färsen aussehen, aber man sollte sich immer daran erinnern, diszipliniert zu bleiben und sich an Ihre Trading-Systemregeln zu halten. Hier8217s ein Beispiel für einen kurzen Eintrag für das 8220So Easy It8217s Ridiculous8221 System. Wir können sehen, dass unsere Kriterien erfüllt sind, da es eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung gab, zeigte der Stochastiker nach unten Schwung und noch nicht in überverkauften Territorium, und RSI war weniger als 50. An diesem Punkt würden wir kurz kommen. Jetzt würden wir unseren Eintrittspreis, unsere Stop-Loss-und Exit-Strategie, und dann verschieben Sie die Chart nach vorne eine Kerze auf einmal zu sehen, was passiert. Boo yeah baby Wie es sich herausstellt, war der Trend ziemlich stark und das Paar sank fast 800 Pips, bevor eine andere Crossover gemacht wurde Jetzt isn8217t das lächerlich einfach Wir wissen, dass Sie wahrscheinlich denken, dass dieses System zu einfach ist, um rentabel zu sein. Nun, die Wahrheit ist, dass es einfach ist. Du solltest Angst vor etwas haben, das ganz einfach ist. In der Tat gibt es eine Abkürzung, die Sie oft in der Handelswelt namens KISS sehen werden. Es steht für Keep It Simple Stupid Es bedeutet im Grunde, dass Forex Trading Systeme don8217t müssen kompliziert sein. Du musst keine Zillion Indikatoren auf deinem Diagramm haben. In der Tat, halten es einfach wird Ihnen weniger von Kopfschmerzen. Das Wichtigste ist Disziplin. Wir können es genug betonen. Nun, ja können wir. SIE MÜSSEN IMMER AUF IHRE HANDELSYSTEM-REGELN STEHEN Wenn Sie Ihr Forex-System gründlich durch Rücktests getestet haben und indem Sie es auf einer Demo für mindestens 2 Monate leben, dann sollten Sie sich sicher genug fühlen, um zu wissen, dass, solange Sie Ihren Regeln folgen , Du wirst auf lange Sicht profitabel sein. Vertrauen Sie Ihrem System und vertrauen Sie sich selbst Wenn Sie einige Beispiele für einige etwas komplizierter Devisenhandelssysteme sehen möchten, werfen Sie einen Blick auf Huck8217s HLHB System oder Pip Surfer8217s Cowabunga System. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch Unterzeichnen und Markieren der Lektion completeA Einfache S038P System Letzte Woche8217s Artikel, Handel Ideen und Systeme: Keep It Simple, Smart Guy. Hob die Tugenden des Aufbaus einfacher Handelssysteme hervor. Einfache Handelssysteme haben viele Vorteile, nämlich robust zu sein. In diesem Artikel möchte ich den EasyLanguage Code für das im Orginalartikel enthaltene Konzept bereitstellen. Es ist ein schönes Beispiel für das behaltende einfache Mantra und könnte Sie nur dazu inspirieren, ein rentables System zu schaffen. Simple SampP Futures System Das erste System basiert auf dem Konzept, das in der letzten Woche8217s Artikel zur Verfügung gestellt wurde. Die Regeln sind unten angegeben. Systemregeln Wenn die heutige Schließung weniger als die Schließung vor 6 Tagen ist, kaufen (lange eingeben). Wenn der heutige Abschluss ist größer als die enge vor 6 Tagen, verkaufen (Ausfahrt lang). Unten ist ein Screenshot des Systems in Aktion auf dem Tages-Chart des E-Mini SampP Futures-Kontraktes. Umgebungseinstellungen Ich kodierte die oben genannten Regeln in EasyLanguage und testete es auf dem E-Mini SampP Futures-Markt zurück bis 1998. Bevor wir in die Details der Ergebnisse lass mich das sagen: alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden verwenden Annahmen: Startkonto Größe von 25.000 getestete Termine sind von 1998 bis 31. Dezember 2012 Ein Vertrag wurde für jedes Signal gehandelt Die PampL wird nicht an die Start-Equity-Höhe gesammelt 30 wurde pro Rundreise für Schlupf und Provisionen abgezogen Es gibt keine Stopps Baseline-Ergebnisse Unten Ist die Aktienkurve für den Handel des E-Mini-Futures-Kontrakts auf der Grundlage der oben definierten Regeln. Die Eigenkapitalkurve sieht dem von dem ursprünglichen Artikel sehr ähnlich aus. Unterhalb der Aktienkurve ist der wöchentliche Drawdown als Prozentsatz des Eigenkapitals. Wir können sehen, dass es in die 40er Reichweite reicht. Würde jemand das wirklich handeln? Natürlich nicht, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach Regeln können ziemlich mächtig sein und der Anfang eines großen Systems sein. Können wir dieses Trading-Konzept nehmen und es noch ein paar Schritte näher an ein echtes System anschließen Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Sie können wohl vermuten, dass dies meine erste Angriffslinie wäre. Das ist, breit teilen den Markt in zwei verschiedene Modi: bullish oder bearish. Oft ist ein einfacher Indikator wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, der auf ein tägliches Balkendiagramm angewendet wird, sehr effektiv bei der Aufteilung eines Marktes in ein zinsbullisches oder bärisches Regime. Die Idee in diesem Fall ist, nur lange Trades zu nehmen, wenn wir in einem Bullenmarkt sind. Ich werde einen einfachen gleitenden Durchschnitt verwenden, um als mein Regime-Filter zu handeln. Das erste, was zu tun ist, ist, verschiedene Rückblickwerte für die einfache gleitende durchschnittliche Indikator zu testen. Mit Hilfe der TradeStation8217s Optimierungsfunktion I8217m, die Rückblickwerte zwischen 10 8211 200 in Schritten von 10 zu testen. Die Ergebnisse sind in der Balkendiagramm unten dargestellt, wo der Nettogewinn auf der y-Achse liegt und die Rückblickperiode auf der x - Achse. Wir können deutlich sehen, gibt es eine allgemeine Tendenz der abnehmenden Gewinn, wie Sie die Länge der Rückblickzeit zu erhöhen. Die Werte 30 und 40 scheinen Ausreißer zu sein. Ich beschloss, den Wert 20 zu wählen. Dies entspricht etwa einem Monat8217s Wert des Handels. Andere Werte, wie 50, 60, 70, 80 und 90, werden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Nach dem Anwenden des Regime-Filters erhalten wir folgende Ergebnisse: Also sieht das wie eine Verbesserung aus. Während wir weniger Geld verdienen, ist das System meiner Meinung nach effektiver. Der Gewinnfaktor steigt, wie der durchschnittliche Nettogewinn pro Handel. Wir reduzieren auch den Drawdown viel. Ich würde vermuten, dass wir eine Reihe von verlierenden Trades beseitigen, indem wir nur Trades während eines Bullenmarktes nehmen. Volatilitätsfilter Eine weitere Möglichkeit, den Markt zu teilen, ist durch Volatilität. Märkte gehen durch Perioden steigender Volatilität und sinkender Volatilität. Im Allgemeinen steigt die Marktvolatilität und späht, wenn der Markt fällt und neue Tiefststände macht. Manche Systeme machen sich während dieser hohen Volatilitätszeiten gut, während andere in ruhigeren Zeiten besser sind. Wie werden wir die Volatilität messen, um den VIX-Index zu nutzen. Die VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität der SampP 500 Index-Optionen und wird oft als Angst-Index bezeichnet. Im Allgemeinen stellt die VIX ein Maß für die Erwartung der Volatilität in den nächsten 30 Tagen dar. Die VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preisaktion auf dem SampP. So sehen wir oft die VIX, die neue Höchststände macht, da der Markt neue Tiefststände macht. I8217m benutzt die VIX auf sehr einfache Weise. I8217m wird den Durchschnitt des täglichen VIX-Wertes über eine Anzahl von Tagen nehmen, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu schaffen. Der Handel wird nur dann geöffnet, wenn der aktuelle VIX unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies sollte dem System helfen, indem man nur Trades nimmt, wenn der VIX wahrscheinlich fällt. Aber welchen Wert für den Rückblick verwenden Mit der TradeStation8217s Optimierungsfunktion I8217m werden die Rückblickwerte zwischen 5 8211 60 in Schritten von 5 getestet. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt Und die Rückblickzeit liegt auf der x-Achse. Der Wert 20 sah aus wie ein vernünftiger Wert zu pflücken. Die Ergebnisse der Verwendung von 20 für den einfachen gleitenden Durchschnitt für die VIX ist unten. Es ist eher eine interessante Tatsache, dass sowohl der Regime Filter und Volatilität Filter über die gleiche Anzahl von Nettogewinn zu schaffen. Darüber hinaus sehen wir wie die Regime-Filter eine Verbesserung in vielen der Leistungsindikatoren wie Profitfaktor, durchschnittlicher Handelsgewinn und reduzierter Drawdown. Der Regime-Filter erreicht mit nur 198 Trades im Vergleich zum Volatilitätsfilter 34.000 Nettogewinn. Insgesamt mag ich die Equity-Kurve und die Performance des VIX-Filters über dem Regime-Filter. Beide stellen eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Konzept dar und zeigen, wie einfache Konzepte positive Ergebnisse liefern können. Einer der Filter auf das Baseline-Konzept wurde ein 8220nächster Schritt8221 zu einem potenziellen profitablen System. Es ist klar, dass mehr Arbeit getan werden muss. Gerade für Neugierde habe ich das VIX-Filtersystem bis zum aktuellen Datum geleitet und das System setzt fort, neue Equity-Highs in 2014 zu machen. Über den Autor Jeff Swanson Jeff ist der Gründer von System Trader Success - ein inBox-Magazin, das sich mit großartigen Ideen vertraut gemacht hat Konzepte aus der Welt der automatisierten Handelssysteme. Lesen Sie mehr Google